| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۱۹ |
۱۳,۶۳۴.۹۵ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۰.۱۳ |
(۹۵.۹) |
۶۱.۳۸ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴ |
۴۳۳.۸۶ |
۳۲۸.۶۲ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۱) |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۰۱ |
۱,۰۷۶.۱۶ |
۲.۵۵ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۱.۰۱) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۷.۵۲) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۰۵) |
(۷۴.۳۳) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۳.۲۱) |
(۴۷.۰۹) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹) |
۴.۶ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۸.۳۸ |
۴۳.۶۷ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۵۴) |
(۰.۵۲) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۶.۱۸) |
(۶۶.۹۳) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۷.۴ |
۱۰.۷۹ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
|
|