| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۷۴ |
۴۰,۱۳۰.۴۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۶) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۸۸) |
(۹۵.۴۶) |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۸.۳۳) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۱) |
(۴۳) |
(۸۹.۲۷) |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۶) |
(۸۹.۷۷) |
(۶۱.۴۱) |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۲.۰۷ |
(۵۳.۱۷) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۱) |
(۶۳.۰۶) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۴) |
(۷۵.۰۹) |
(۵۹.۰۳) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲۹) |
(۸۹.۰۶) |
(۶۵.۲۸) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۷۴) |
(۳۴.۰۷) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۰۹ |
(۹۰.۳۸) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|