| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۳.۰۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۸۹) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۳.۷۱ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۵.۶۹ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۰.۲۸ |
۱.۰۲ |
۱۷۷.۸۵ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۵.۷۵ |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۱) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۰.۰۴ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۸) |
(۲۲.۵۶) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۹) |
۱۱.۵۸ |
(۲۷.۳) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۱.۸۱) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۳۳ |
۷.۵۷ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
|
|