| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۹) |
۰ |
| ۴۰۰۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴۰.۶۲ |
(۴۰.۱۹) |
| ۴۰۰۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۱) |
(۶۴.۱۵) |
| ۴۰۰۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱ |
۷۹.۱۶ |
۴۵.۵۵ |
| ۴۰۰۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۰۶) |
(۲.۹۴) |
| ۴۰۰۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۱۴ |
۱۶۰.۰۴ |
۶۷.۰۳ |
| ۴۰۰۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۰۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۱۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۲) |
۵,۴۴۵.۸ |
(۳۵.۰۱) |
| ۴۰۱۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۱.۹۱) |
| ۴۰۱۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۹.۵۵) |
| ۴۰۱۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۶۸) |
۰.۲۲ |
| ۴۰۱۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۰۱۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۱۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۲۷ |
۶۴۹.۹۸ |
۱۶۳.۲۷ |
| ۴۰۱۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۸.۴۷ |
۲۵.۹۸ |
| ۴۰۱۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۸۱.۵۱ |
۶.۴۴ |
|
|