| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۰.۹۴ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۵۸) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۲۸.۶۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۶۵,۳۴۶.۲ |
۳۸۶,۱۰۱.۰۵ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۵ |
۱.۲۴ |
۵۲۲.۶۵ |
۸,۸۸۸.۱۲ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۹.۱۶ |
۳۶.۱ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۶ |
۱.۱۲ |
۸۴,۱۰۱.۱۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۸.۸۴ |
۲۷۷.۴۲ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۳.۴۸) |
(۸۸.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۹ |
۵.۰۷ |
۱۹۳,۳۲۷.۶۱ |
۶,۸۴۴,۳۷۰,۱۱۵.۸۹ |
|
|