| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۸۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۲.۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۷.۶۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۸۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۱.۷ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۶۱) |
(۴۸.۵) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۴۱) |
(۴.۲۳) |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۴ |
۲ |
۴,۱۹۴.۳۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۸) |
(۶۵.۵) |
(۹۸.۰۹) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۷ |
۱۱.۶۲ |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۳.۹۳) |
(۹۳.۹۷) |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۸) |
(۳۳.۰۴) |
(۹۱.۶۷) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۸۹) |
(۴۴.۶۵) |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۷.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۶۹ |
۳.۷۱ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
|
|