| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۸۵ |
۴,۲۶۰.۴۴ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۳۶۴.۹۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۵ |
۳۰,۱۸۲.۶۵ |
۵۵,۹۴۶.۸۹ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۲) |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۵۶ |
۲,۹۳۹.۹۶ |
۶۸۱.۳۴ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۵۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۲,۲۹۶.۲۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۵.۵۱) |
(۴۱.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۳.۷۸ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۷ |
۶۰۳.۰۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۱۷۶.۵۷ |
۲,۰۳۵.۱۸ |
|
|