| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۵۰۶.۴۷ |
(۰.۰۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۲ |
۱۳,۳۲۰.۹۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۶۳ |
۷.۹۲ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۳.۴۱ |
۵.۲۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۲.۳۲) |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۳۶ |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۵) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۱ |
۴,۲۷۵.۴۲ |
۵۳۲.۹۸ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۸۷) |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۳۲.۴۹) |
|
|