| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۳) |
(۷۳.۴۵) |
(۷۹.۴۲) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۷.۸۵ |
۴۰.۰۸ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۹ |
۱۲۳.۴ |
۱۰۰.۸۷ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۰۹ |
۴۴۳.۹۸ |
۳۹.۳۳ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۱) |
(۸۳.۷۱) |
(۳۱.۶۹) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۳۴ |
۱۲۳.۷ |
۲۴۵.۴۳ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۹ |
۶۵۴.۲۸ |
۳۱۴.۵۶ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۹۴ |
۰.۲۹ |
۲,۹۵۶.۹۲ |
۱۹۰.۳۲ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۵.۸۳) |
(۹۷.۵۸) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۸) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۱۶۳.۶ |
(۴۳.۰۸) |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۵.۶۲) |
(۷۵.۴۹) |
|
|