| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
| ۳۹۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۰۲ |
(۱۹.۶۳) |
| ۳۹۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۸۳.۲۱ |
۲۴.۴۳ |
| ۳۹۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۹ |
(۵۴.۵۵) |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۳۹۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۲۸۵.۶۷ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۳۹۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۸۸۶.۸۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۳۹۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۶۰.۸۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۳۹۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
(۰.۳۳) |
| ۳۹۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۱.۲۱ |
۰.۳۳ |
| ۳۹۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۳۹.۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۳۹۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۶.۲۹) |
(۷۵.۲۶) |
| ۳۹۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۶.۵) |
| ۳۹۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۲ |
(۸۴.۱۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۳۹۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۹۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹ |
(۸۲.۵۷) |
| ۳۹۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۶۰.۸۸ |
۴۷۳.۸ |
|
|