ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۸۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
۳۸۸۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۴) |
۳۸۸۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۴۱ |
۲,۶۳۹.۲۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
۳۸۸۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۵۱ |
۰.۹۷ |
۲۳,۳۶۸.۷۹ |
۳,۲۶۹.۶ |
۳۸۸۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۱.۲۷) |
۲۱۲.۵۴ |
(۹۹.۰۸) |
۳۸۸۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۱.۴۳) |
(۹۶.۶۴) |
۳۸۸۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۷) |
۱,۰۸۹.۸۳ |
(۹۲.۲۸) |
۳۸۸۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
۳۸۸۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۷.۹۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
۳۸۹۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۵۵) |
۳۸۹۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۸۴) |
(۸۱.۷۷) |
۳۸۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۲.۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
۳۸۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۷.۶۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
۳۸۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۸۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
۳۸۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
۳۸۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۱.۷ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
۳۸۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۶۱) |
(۴۸.۵) |
(۹۹.۷۳) |
۳۸۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۴۱) |
(۴.۲۳) |
۳۸۹۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۴ |
۲ |
۴,۱۹۴.۳۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
|