| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۶ |
۱.۱۲ |
۸۴,۱۰۱.۱۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۸.۸۴ |
۲۷۷.۴۲ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۳.۴۸) |
(۸۸.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۹ |
۵.۰۷ |
۱۹۳,۳۲۷.۶۱ |
۶,۸۴۴,۳۷۰,۱۱۵.۸۹ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۴۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۱۶ |
۲,۶۹۵.۲ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۳۸.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۷۹) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۱۵) |
۱۰.۷۲ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۹۰.۱۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۶۷ |
۰.۷۳ |
۴۲,۵۴۸.۸۵ |
۱,۳۲۲.۱ |
|
|