| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۰۳ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۷۲.۲۲ |
(۴۱.۰۵) |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۲.۸۴) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۱.۱۶ |
۷.۸۴ |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۲.۱۳ |
۰.۰۱ |
۲۱۶,۸۲۲.۹۷ |
۲.۴۹ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۱.۵) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۶) |
(۸۵.۵۲) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۱۹) |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۰.۷۳ |
۳.۰۹ |
۱,۳۲۳.۰۱ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۴) |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۴۱ |
۲,۶۳۹.۲۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۵۱ |
۰.۹۷ |
۲۳,۳۶۸.۷۹ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۱.۲۷) |
۲۱۲.۵۴ |
(۹۹.۰۸) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۱.۴۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۷) |
۱,۰۸۹.۸۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
|
|