| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۳۸۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
| ۳۸۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۹۱.۷۷ |
۶.۲۶ |
| ۳۸۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۱۷) |
۹.۸۹ |
| ۳۸۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۳.۶) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۳۸۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۷ |
(۹۸.۲۹) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۳۸۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۶ |
۲.۲ |
۱۶۹,۱۶۷.۵۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۳۸۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۳۸۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۵۷.۷۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۳۸۷۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۹۳ |
(۸۰.۹۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۳۸۷۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۷۲۴.۹۳ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۳۸۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۲.۱۶ |
۰.۷۱ |
۲۴۰,۱۵۵.۹۶ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۳۸۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۶۴.۶) |
| ۳۸۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۳۸۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۶۳.۵ |
۳۶۹.۶ |
| ۳۸۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۲۳.۶۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۳۸۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
|
|