| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۵۲۹.۶۳ |
۱,۰۵۳.۱۳ |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۵ |
۱.۵۳ |
۳,۱۰۶.۵۴ |
۲۵,۷۴۶.۲۴ |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۳۵۷,۶۲۷.۲۲ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۴۲) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۴۶) |
۲,۲۴۵.۵۹ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۹۵ |
۲.۱۲ |
۱۱۵,۶۳۹.۹۲ |
۲۰۸,۵۵۸.۶۶ |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۳۰۷.۹۳ |
۴,۸۵۸.۶۲ |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۳۸) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۹۳.۵۶ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۵۰.۱۲ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۴۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۵۱.۵۱ |
۲,۸۲۹.۸۴ |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۰.۴۷ |
۵۹۱.۱۳ |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۲۸.۷۷ |
۱۱.۱۷ |
|
|