| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۴۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۱.۲۱ |
۰.۳۳ |
| ۳۸۴۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۳۹.۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۳۸۴۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۶.۲۹) |
(۷۵.۲۶) |
| ۳۸۴۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۶.۵) |
| ۳۸۴۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۲ |
(۸۴.۱۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۳۸۴۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۸۴۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹ |
(۸۲.۵۷) |
| ۳۸۴۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۶۰.۸۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۳۸۴۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۵ |
(۰.۵۷) |
۳۹,۵۴۱.۷۱ |
(۸۷.۵۱) |
| ۳۸۵۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۷) |
| ۳۸۵۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۸۵۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۲,۰۲۷.۷۵ |
۸.۳۵ |
| ۳۸۵۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۸۵۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۹۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۳۸۵۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۹.۴۶ |
(۷۴.۸) |
| ۳۸۵۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۸۵۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۱۹) |
(۸۵.۶۹) |
| ۳۸۵۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۱۷.۷) |
| ۳۸۵۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۱.۱۱ |
۲,۳۸۶.۶۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
|
|