| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۲۳ |
۸,۰۷۱.۷۷ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۹۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱.۱ |
۱,۸۱۹.۵۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۴۱.۹۵ |
۱۳,۱۱۴.۴۶ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۱۸) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۶۳) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۰۸ |
۸۳۳.۴ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۴۱) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۲ |
(۳۵.۵۶) |
۳۵۷.۱۴ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|