| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۴۸) |
(۷.۹۸) |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۶) |
۹۴.۲۱ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۷.۴۳ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۳۹ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۷۳) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۴) |
۰.۰۷ |
(۹۵.۴۷) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۱۴ |
۴,۶۲۳.۵۶ |
۶,۱۸۴.۰۶ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۶) |
۳۴۵.۳۴ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴) |
(۳۵.۰۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۷۴.۳۲) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۲۲ |
۱۷۰.۲۸ |
۸,۳۳۲.۶۹ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
|
|