| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۶۰.۴ |
۸۸۲.۷۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۷ |
۹۰.۲۱ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۶) |
۷۲۹.۰۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۵) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۳) |
۵,۶۱۵.۹۹ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۵۲ |
۴۵۸,۸۸۰.۷۱ |
۸۸۹,۲۳۴.۲۸ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۹) |
۲۵۷.۰۱ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۶۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۴۳) |
۶.۰۹ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۸۷ |
۳.۱۱ |
۸۶,۴۳۵.۱۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵۹,۴۱۶.۶۱ |
۳۹,۱۱۷.۲۷ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۱۷ |
۱,۱۷۰.۱۸ |
۶,۷۵۶.۳۳ |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶ |
۴,۹۴۹.۷۸ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۵۲۹.۶۳ |
۱,۰۵۳.۱۳ |
|
|