| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۴۱ |
۲,۶۳۹.۲۲ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۵۱ |
۰.۹۷ |
۲۳,۳۶۸.۷۹ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۱ |
(۱.۲۷) |
۲۱۲.۵۴ |
(۹۹.۰۸) |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۲) |
(۰.۹۲) |
(۵۱.۴۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
(۰.۷) |
۱,۰۸۹.۸۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۹ |
۷.۹۵ |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۸۴) |
(۸۱.۷۷) |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۴) |
(۲.۴) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۸۶ |
۷.۶۹ |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۲.۴۴) |
(۸۱.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۱.۶۴ |
۱۱.۷ |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۸) |
(۱.۶۱) |
(۴۸.۵) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۱) |
(۷۹.۴۱) |
(۴.۲۳) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۰۴ |
۲ |
۴,۱۹۴.۳۳ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۱.۰۸) |
(۶۵.۵) |
(۹۸.۰۹) |
|
|