| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۱.۳۵ |
۰.۲ |
۱۳,۳۲۰.۹۶ |
۱۰۵.۲۲ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۶۳ |
۷.۹۲ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۲۳.۴۱ |
۵.۲۳ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۲ |
(۴۲.۳۲) |
۵۳.۰۸ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۲.۳۶ |
۰.۱۱ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۵) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۶) |
(۷۷.۷۲) |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۳.۱۱) |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۹) |
۲۸.۷۵ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۵۱ |
۴,۲۷۵.۴۲ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۴) |
۰ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۸۷) |
۵.۶۹ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۹۸.۵۳) |
(۳۲.۴۹) |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۶۶ |
۰.۷۴ |
۴۰,۱۳۰.۴۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۳) |
۸.۶۴ |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۷.۹) |
|
|