| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵ |
(۸۴.۸) |
۵۱۳.۴۴ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۵۱۰.۲۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۵ |
(۸۹.۴۷) |
۷۲.۷۶ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۳.۲۹ |
۴۲۷.۷۷ |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۱۲) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۶.۶۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۲۶.۳۲ |
۳,۲۶۰.۴۵ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۹.۲۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۱ |
۰.۸۷ |
۱۱,۳۶۴.۶۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۵ |
۱۱,۲۹۴.۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۱.۱۷) |
۱۴.۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۸ |
(۰.۹) |
۱,۷۰۳.۷۸ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۷ |
۳.۱۹ |
۱۶۳.۶ |
۹,۴۰۲,۸۱۳.۸۸ |
|
|