| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۰۲ |
۲,۰۲۷.۷۵ |
۸.۳۵ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۳.۹۶ |
۲۹۶.۹ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۰۹.۴۶ |
(۷۴.۸) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۹) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۳) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۳) |
(۵۷.۱۹) |
(۸۵.۶۹) |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۱۷.۷) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۱.۱۱ |
۲,۳۸۶.۶۵ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۸) |
۳.۹۲ |
(۹۱.۷۲) |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۶۸ |
۴۹,۲۵۸.۷۲ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۴۶.۰۱ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۰۵ |
۲۳۷.۶۶ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۸ |
۳,۲۶۵.۹۳ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۴.۴۴ |
(۹۹.۳۱) |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۱.۳۹ |
۸.۲۹ |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۲.۲۴) |
(۹۴.۰۲) |
(۹۹.۹۷) |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۴.۰۳ |
۲,۳۸۲.۵۳ |
|
|