| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۰۲ |
(۱۹.۶۳) |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۰۶ |
۶,۹۸۳.۲۱ |
۲۴.۴۳ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۹ |
(۵۴.۵۵) |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۱.۲۸ |
۰.۷۹ |
۱۰,۲۸۵.۶۷ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۸۱ |
۲,۸۸۶.۸۲ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۷۹ |
۱,۵۶۰.۸۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
(۰.۳۳) |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۱۱.۲۱ |
۰.۳۳ |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۲) |
(۳۹.۷) |
(۹۵.۱۳) |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۸) |
(۴۶.۲۹) |
(۷۵.۲۶) |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۶.۵) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۲ |
(۸۴.۱۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳.۹ |
(۸۲.۵۷) |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۴۸ |
۱,۲۶۰.۸۸ |
۴۷۳.۸ |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۵ |
(۰.۵۷) |
۳۹,۵۴۱.۷۱ |
(۸۷.۵۱) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۹.۲۷) |
|
|