| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۰.۳۶) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۹) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۷۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۹۵.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۱۹.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۸۹.۸۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۵۰.۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۶ |
۱ |
۶,۶۹۱.۸۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
|
|