ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۴ |
۰ |
۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۸ |
(۶۷.۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۲۱ |
۳.۲۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۳) |
۰ |
۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴.۱۹ |
۰ |
۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۴۲) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۷۷ |
(۰.۳۷) |
۶۰,۲۷۳.۶ |
(۷۴.۱۸) |
۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۷۶) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۹) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۸۲ |
۳,۸۷۴.۰۱ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۴.۸۸) |
(۴۱.۱۸) |
۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۱۱ |
۱.۵۲ |
۵,۶۱۵.۶۴ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۵ |
(۳۴.۴۸) |
۲۱.۰۹ |
۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۶۷ |
۱۱,۱۱۶.۲۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۶۲ |
۳.۱ |
۴۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۹ |
۰ |
|