| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۰.۶۲ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۸ |
۵۵۱.۷۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۲۴ |
۲,۲۱۵.۵۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۸۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۸۵ |
۴۶.۸۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۶) |
۸۷.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۳۴ |
۳,۳۸۲.۱۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۳ |
(۷۲.۹۶) |
۶۲.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۱۳.۱۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۸۳۸.۸۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|