| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۲ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۲.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۶.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۳۹.۶۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۳۱ |
۱,۳۸۸.۱۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۸۹ |
۲۴۱.۴۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۱۷ |
۲,۱۳۰.۳۵ |
۸۹.۲۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۵ |
۱۶.۵۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۷) |
(۷۷.۹۲) |
(۹۲.۴) |
|
|