| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۱) |
۸۹۹.۸۵ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۸.۵۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۹۱.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۳۰۲.۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۰.۸۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۱.۸۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۳) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۸) |
(۴۱.۶۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۲ |
۱,۱۱۰.۴۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۶۵ |
۱.۹۳ |
۹۵۰.۲۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۹۳ |
۰.۰۸ |
۱۰۶,۲۳۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
|
|