| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۵) |
(۷۲.۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۳.۲۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۰۲۰.۹۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۶۷ |
۱.۲۹ |
۴۲,۴۴۱.۲۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۴ |
۰.۹۱ |
۶۰۳.۱۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳ |
۲.۱۸ |
۱۰,۸۷۲.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۶۹ |
۰.۲۴ |
۴۵,۵۳۵.۵۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۸۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۴ |
(۲۹.۲۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۹۳ |
۲ |
۳,۷۲۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۲۹ |
۱۶,۷۸۹.۹۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۱,۱۲۴.۱۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|