| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۳.۴۳ |
۲.۱۶ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۱۷ |
۱.۵۵ |
۶,۹۶۱.۸۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۷۹ |
۷۶۱.۲۳ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۰۳ |
۲.۱۵ |
۴,۰۶۵.۴۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۲۱ |
۵۳۴,۶۰۲.۱۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۵.۰۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۹۵) |
۰.۸۷ |
(۹۶.۹۳) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۱ |
۲.۱۶ |
۴۲۰,۲۳۴.۱۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۹.۷۸) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۵) |
(۹۵.۲۹) |
(۸۶.۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
|
|