| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۹۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۸) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۰.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۲.۳۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۱۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۲ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۲.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۶.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۳۹.۶۱ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۱۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
|
|