| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰.۹۴ |
۳۱۳.۱۲ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۱۳ |
۷,۸۳۸.۸۵ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۹۳ |
۲.۵۸ |
۳,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۸۹ |
۵۳۸.۶۸ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۴۳ |
۷,۳۷۷.۲۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۶.۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۱۹ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۸ |
۱.۳۵ |
۱۴,۵۹۶.۴۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳۴ |
۰.۲۱ |
۱۲,۷۴۰.۵۶ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۲.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۱) |
(۵۷.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۴ |
۰.۴۸ |
۹۲۹.۹۹ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|