| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۲۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳ |
۱۲۰.۶۸ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۲۲ |
۲,۱۸۷.۸۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۴۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۱.۶) |
(۸۷.۲۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۸) |
(۱۸.۲۳) |
(۲۴.۱۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۲.۱۶) |
(۷۶.۰۵) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۱ |
(۸۶.۱۵) |
۴۳.۵۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۰۴ |
۱,۶۸۰.۴ |
۱۴.۵۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۶) |
۴۲.۹۳ |
(۱۹.۱۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۸) |
(۵۳.۱۲) |
(۲۵.۶۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۲) |
(۹۲.۸۳) |
(۸۴.۹۱) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۳.۴۸) |
۹۳.۳۷ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|