| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۱۸ |
۲,۵۹۰.۵۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۹۴.۱۸ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۹۳ |
(۲۹.۴۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۱۳ |
۵۴,۰۴۶ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۶) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۵۸.۸۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۵.۰۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۲۴.۰۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵,۷۳۰.۶۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
|
|