| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۶) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۲۴) |
(۵۸.۸۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۵.۰۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۲۴.۰۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵,۷۳۰.۶۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
۰.۲۳ |
۱۸,۸۵۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۰۱) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۱.۲۶) |
(۶۵.۳۸) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۹) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۱.۸۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۴۸) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۸ |
۸۷۵.۶۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۸) |
۰.۳۶ |
(۹۱.۷۸) |
۲۷۶.۴ |
|
|