| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۷۸) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۵۸ |
۲.۰۵ |
۳۰,۶۷۰.۱۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۸۲ |
۱.۰۹ |
۷۳,۲۷۸.۷۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۷۷ |
(۵۱.۱۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۸۷ |
۸,۴۳۸.۰۵ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵۷ |
۱.۹۳ |
۲۹,۶۴۶.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۲) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۹ |
۱.۴۴ |
۹۴,۰۰۲.۷۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۶۱ |
۸۳.۴۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۹) |
۲۴۱.۸۳ |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۱) |
۰ |
|
|