ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۹ |
۰ |
۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۸۲.۸۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۲.۱۲ |
۰.۴۶ |
۲۱۰,۷۰۵.۷۵ |
۴۲۶.۱۶ |
۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۹) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۰.۳۹ |
(۶۷.۶۹) |
۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۸۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۱۶.۲۲) |
۳۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۳.۳۲ |
۳۸۳.۷۷ |
۳۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۳۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۴) |
۰ |
۳۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۷.۶۷ |
۲۹۹.۸۳ |
۳۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
۳۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
۳۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۱۹) |
(۹۳.۸۲) |
۳۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۵۷ |
۵۱۲.۷۷ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۸۱ |
۱۰.۱۳ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۱۷) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
|