| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۲.۹۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۵.۱۶ |
(۱.۵۴) |
۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۳.۲۶) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۳.۰۵) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|