| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۸.۷۲ |
۷۷.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۵.۵۳ |
۸۰.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۵.۲۷) |
(۹۸.۹۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۷.۷۷) |
(۶۷.۶۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۳) |
۱۴.۵۴ |
(۹۰.۱۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۵.۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۹۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۴۲.۸۸) |
(۱۵.۲۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۷) |
(۶۸.۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱) |
(۹۲.۷۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۳۱۳.۱۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۶.۱۱ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۳ |
۰.۶۸ |
۸,۵۷۱.۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۱ |
۷۴۳.۷۲ |
۵۰.۵۸ |
|
|