ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۸.۷۶ |
۹.۸۱ |
۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۶ |
(۵۴.۱۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۸۱۸.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۶۹۳.۳۴ |
۸۸۲.۳۹ |
۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۴۴) |
(۸۳.۶۷) |
(۸۰.۰۷) |
۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹۶) |
۰ |
۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۸) |
(۶۲.۹۷) |
(۹۱.۷۸) |
۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۳.۷۲ |
۱۹۶.۳۱ |
۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۲۵ |
۵,۴۳۱.۶۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۵۲) |
۴۶۱.۹۷ |
(۸۵.۰۲) |
۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۲ |
۲۴.۷۶ |
۲۲۱.۵۹ |
۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۱۴ |
۰.۱۳ |
۶,۲۵۷.۸۴ |
۵۸.۱۹ |
۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۶ |
(۸۵.۵۱) |
۲۴.۷۲ |
۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۸.۶۸) |
(۹۶.۴۶) |
۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۷) |
۱۲.۵۲ |
|