| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۶۶ |
(۰.۲۴) |
۹۹۹.۹۲ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۲.۵۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۷ |
۲.۳۲ |
۳۶۶,۹۳۸.۶۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۵۵ |
۲.۴ |
۲۶,۹۴۷.۱۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱ |
۲.۱۱ |
۱۹۷,۱۲۵.۶۷ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۹) |
۳۱۱.۵۹ |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۳ |
۰.۱۶ |
۲۰۳.۱۳ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۴۹ |
۱.۴۳ |
۵۰۰.۴۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۱.۵) |
۱۸۰.۶ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۱.۷۳) |
(۷۵.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۸) |
۰ |
(۸۷.۸۹) |
۰.۷۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۴ |
۱.۷۷ |
۵۴,۱۹۷.۵۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۹.۹۵ |
۱۹.۹۴ |
|
|