| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۲۴) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۶۳) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۴) |
(۵۳.۷۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۹) |
۹۰.۱۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۹۵.۰۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۸۱ |
۷۱۹.۳۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۵۷ |
۵۸۹.۸۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۸۸ |
۲,۴۵۰.۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۱۶ |
۱ |
۶,۶۹۱.۸۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۹۸ |
۱۳۲.۴۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۹۹.۳۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۵۲ |
۸,۳۱۶.۲۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
|
|