| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۶.۳۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۵) |
(۷۰.۶۵) |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۰۵) |
۷,۵۶۸.۴۶ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۰۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۰۱) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۳) |
۳۶۸.۴۶ |
(۸۵.۶۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۶۵.۱۱) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۶ |
(۰.۱۲) |
۷۸۶.۸۵ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۴۱ |
۲۰۰.۵۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۵) |
۲۰۴.۰۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۲) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۶.۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۲۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
|
|