| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۶۲ |
(۰.۱۴) |
۸۶۳.۳۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۹۹) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۷ |
۲۴.۰۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۵ |
۲۰,۵۴۴.۴۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۸۶ |
(۱.۳۸) |
۲,۲۰۸.۰۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۹.۲۸ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۵ |
۲.۳۲ |
۷۹,۱۰۶.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۸ |
۰.۸۳ |
۲,۳۸۰.۷ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۲۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۷,۸۴۴.۹۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۸ |
(۸۴.۵) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۲ |
۲.۱۷ |
۴,۰۳۳.۳۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۱ |
۲.۳۸ |
۸۶۱,۶۷۱.۰۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
|
|