ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۵) |
۰ |
۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۰.۸) |
۰.۸۳ |
(۹۴.۶۹) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۰۸ |
۲.۲ |
۱۸۱,۰۷۹.۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۳.۲) |
(۹۸.۱۵) |
(۱۰۰) |
۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۱۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۲) |
(۹۲.۲۴) |
(۸.۶۶) |
۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۳) |
۰ |
۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۱۰۰) |
۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۵.۰۳) |
۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۸۶) |
(۶۶.۰۵) |
(۹۵.۶۵) |
۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۳۱) |
(۷۱.۳۲) |
۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۹) |
۰ |
۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۸.۷۶ |
۹.۸۱ |
۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۶ |
(۵۴.۱۱) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۳۶ |
۱.۲۱ |
۱۳,۸۱۸.۹۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
|