| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۷۳ |
۳,۶۰۰.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۴.۸۷ |
۴۶.۱۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۱) |
(۹۳.۵۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۲۲) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۷ |
۳,۱۷۶.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۲) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۱۹۸.۷۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۲۹.۶۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۶.۱۸ |
۹۲.۵۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۸۸.۴۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۸.۱۵) |
(۷۹.۸۴) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۴۳) |
(۹۴.۵۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۱.۶۲) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|