| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۴.۴ |
(۳.۳۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۶۰.۸۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۳۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۶) |
۰.۷۷ |
(۸۶.۹۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۸۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۷) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۲۳ |
۱.۶۱ |
۳۱۶,۰۸۰.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲۴ |
۰.۵۵ |
۸,۸۷۹.۲۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۲.۸۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۶.۳۴) |
(۸۹.۷۶) |
|
|