| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۲) |
(۷۴.۱۸) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۳ |
۱,۸۹۱.۲۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۴۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۷۷ |
۸۹۵.۱۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۷۱۱.۰۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۱۴ |
۹,۴۵۲.۶۳ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۵ |
(۵۲.۴۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۲۱ |
۱,۱۲۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۹۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۰۴ |
۱۱,۹۰۴.۳۴ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۳۳.۳۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|