| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۱ |
۱.۱۲ |
۳,۷۹۹.۳۸ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۵۲ |
۸,۳۱۶.۲۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۳۱) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۸) |
(۲۲.۹۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۰۷) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۵.۱۶ |
(۱.۵۴) |
۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۳.۲۶) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۳.۰۵) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۳.۰۹) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۶۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
|
|