| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۶) |
(۵۷.۱۳) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۴.۶۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۳ |
(۳۸.۱۸) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۸۶ |
۱,۷۹۲.۶۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۸۱ |
(۰.۵۱) |
۶۹,۹۱۲.۹۸ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۷۸) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۶۳ |
۸۴۴.۲۱ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۳) |
(۶۵.۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۵۶) |
۱۲۹.۳۵ |
(۸۷.۰۶) |
|
|