| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۷.۸۲ |
(۴۶.۷۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۴.۶۵) |
(۸۵.۹۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۳۹ |
(۴۵.۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۹۵) |
۱۰.۸۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۸۰.۶۳ |
۱۶.۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۶۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۲.۳۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۱۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۵۲ |
۳.۵۲ |
۳۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۸ |
۳۶۲.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۲) |
(۵۹.۷۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۶.۴۸ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|