| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۲) |
(۸۹.۵۶) |
(۳۵.۹۹) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۴) |
۱,۶۳۲.۰۲ |
(۱۴.۹۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۵۱.۹۸ |
(۵۰.۵۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۱.۰۲) |
(۹۳.۵) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۹۶ |
۰.۵۹ |
۳,۲۰۸.۱۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۶۲.۵۷) |
(۹۸.۵۷) |
|
|