| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲۵ |
۴,۱۶۱.۳۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۸.۶۵ |
۹.۳۴ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۷.۷۱) |
(۶۴.۶۹) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۴.۲۲) |
۹.۹۱ |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
۰.۰۳ |
۴۵۶.۴۴ |
۱۲.۳۸ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۶ |
(۷۳.۷) |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۷ |
۱.۷۶ |
۴۶,۵۹۴.۸۹ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۱ |
۰.۳۷ |
۳,۶۳۶.۱۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۱۵) |
۲۱.۱۸ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۲ |
(۲۰.۸۹) |
۵۴.۳۱ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۹.۶۸ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۶۲) |
۱۰.۵۹ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
۰.۴ |
(۰.۰۲) |
۳۲۲.۹۸ |
(۵.۹۲) |
|
|