ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۸۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
۵۳۶.۵۲ |
۳۶۸۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۰۲) |
(۸۴.۲۹) |
۳۶۸۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۱.۸۲ |
۵۵۲.۶۳ |
۳۶۸۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۸) |
۱۳۷.۳۹ |
(۶۳.۸۵) |
۳۶۸۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۸) |
(۹۸.۶) |
۳۶۸۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۴.۷۲) |
۴۴.۰۴ |
۳۶۸۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۸۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۸۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
۳۶۹۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۳) |
۳۶۹۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۵ |
۷۴.۵۴ |
۲۵۳.۷۷ |
۳۶۹۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۱.۱۶ |
۰.۲۹ |
۶,۷۲۷.۸۱ |
۱۹۱.۲۷ |
۳۶۹۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۸) |
(۵۲.۸۲) |
(۹۷.۲۵) |
۳۶۹۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۹۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۳.۸۲ |
۵۲۰.۳۳ |
۳۶۹۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۳.۸۸) |
۳۶۹۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۵۲) |
۲۳.۳۴ |
۳۶۹۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
۳۶۹۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|