| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۰۲ |
۱,۴۹۱.۷۷ |
۶.۲۶ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۱۷) |
۹.۸۹ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۷ |
(۳۳.۶) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۱) |
۰.۶۷ |
(۹۸.۲۹) |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۰۶ |
۲.۲ |
۱۶۹,۱۶۷.۵۲ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۸) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۵۷.۷۲ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۹۳ |
(۸۰.۹۸) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۳۲ |
۱.۱۸ |
۱۱,۷۲۴.۹۳ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۲.۱۶ |
۰.۷۱ |
۲۴۰,۱۵۵.۹۶ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۲) |
(۶۴.۶) |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۷۱) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۰.۷۲ |
۰.۴۲ |
۱,۲۶۳.۵ |
۳۶۹.۶ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
۰.۸ |
(۰.۱۷) |
۱,۷۲۳.۶۹ |
(۴۶.۲۷) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵۳) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸) |
|
|