| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۳۸) |
(۹۳.۱۷) |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۷ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۶۲ |
(۷.۲۷) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۱۳) |
(۴۳.۱۵) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۹ |
(۸۱.۳۲) |
۱۰۱.۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۸۷.۶۷ |
۳.۵۹ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۷.۷۸ |
۸۸.۵۵ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۳ |
(۷۵.۹۸) |
۲۳۶.۹۲ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۵ |
۱.۰۶ |
۲۲,۹۷۳.۶۷ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۴۵ |
۵۴۰.۱۷ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۱۱.۰۵ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|