| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۸۵ |
۴,۲۶۰.۴۴ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۳۶۴.۹۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۵ |
۳۰,۱۸۲.۶۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۲) |
(۸۷.۲) |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۵۶ |
۲,۹۳۹.۹۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۵۴ |
۱.۶۲ |
۹۴۲,۲۹۶.۲۵ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
(۵.۵۱) |
(۴۱.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۳.۷۸ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵۷ |
۶۰۳.۰۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۷ |
۰.۸۴ |
۱,۱۷۶.۵۷ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
|
|