| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۱.۰۷ |
۰.۲۹ |
۴,۸۱۵.۷۶ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۳.۸۴) |
(۹۳.۷۳) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۱) |
(۸۷.۳۷) |
(۵۲.۹۳) |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۷.۷۱) |
(۸۶.۷) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۴) |
۰.۱۹ |
(۷۶.۹۶) |
۱۰۰.۷۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۸.۱۹ |
(۲۹.۳۹) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۵) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۳۷) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۳.۷۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۱) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۱ |
۰.۷۴ |
۳,۸۷۴.۳۱ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۴۶ |
۱۲,۱۲۲.۷۹ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۰.۷۹) |
(۶۳.۲) |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
|
|