| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۲۸) |
۴۷۲.۱۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۴۴) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۱ |
۲۱۶.۰۴ |
۲.۶۳ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۷.۷۶) |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۸۷.۳۴) |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۱۳) |
۶.۱۵ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۵.۴۵ |
(۸۲.۷) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۷) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۱.۸۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۷۷) |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۱.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۰,۰۵۰.۲۶ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۲.۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۳.۵۹ |
(۹۳.۷۹) |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱۰.۵۳ |
۳.۱۹ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|