ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۱۴ |
۴۱۱.۲ |
۶۵.۳۴ |
۳۶۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۳۸.۹۸) |
(۸۸.۷) |
۳۶۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۲.۲ |
۵۰.۱۷ |
۳۶۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹) |
(۹۷.۸۲) |
(۹۶.۲۴) |
۳۶۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۳۶۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۶) |
۸۲.۷۸ |
(۴۴.۱۵) |
۳۶۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۳.۸۴ |
۹۱.۰۹ |
۳۶۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۳.۲) |
(۴۷.۶۶) |
۳۶۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۸۷) |
(۶۰.۲۷) |
۳۶۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۲۷ |
(۳۱.۲۵) |
۱۷۲.۴۵ |
۳۶۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲) |
۳۶۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰.۰۵ |
۳۱۶.۲۳ |
۱۷.۹۲ |
۳۶۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۴.۵۶) |
(۱۹.۶۱) |
۳۶۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۵ |
۲۳۲.۸۹ |
۱۴۹.۵۶ |
۳۶۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۴۷) |
(۶۶.۳۸) |
(۸۲.۳۸) |
۳۶۵۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۳.۴۸) |
(۶۲.۹۵) |
۳۶۵۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
|