| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۵۶ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۷) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۱۹ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۳۹۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۸۱.۷۴ |
۲,۵۵۶.۶۵ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۸ |
۱,۰۴۶.۵۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۳۶ |
۶۴۹.۱ |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۴۹ |
۰.۹۶ |
۴۹۶.۶۴ |
۳,۱۶۸ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۳.۳۵ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۲۰.۷۵) |
۲۹۳.۲۹ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۳۹.۹۷ |
۲,۵۲۱.۳۹ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۴۹.۱ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|