| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۸ |
۳۹۹.۱۶ |
۳۶.۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۸۶ |
۱.۱۲ |
۸۴,۱۰۱.۱۸ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۳ |
۰.۳۶ |
۳۷۸.۸۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۳.۴۸) |
(۸۸.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۰۹ |
۵.۰۷ |
۱۹۳,۳۲۷.۶۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۰۹) |
(۹۱.۴۶) |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۱۶ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۰۵ |
۶۳۸.۹۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۰۷) |
(۸۱.۷۹) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۳ |
(۶۴.۱۵) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۹۰.۱۵ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
|
|