ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۲۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۱) |
(۷۴.۷۴) |
(۳۴.۰۷) |
۳۶۲۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۴۸.۰۹ |
(۹۰.۳۸) |
۳۶۲۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۲۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۲۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۸ |
(۹۵.۲۷) |
۳۶.۰۲ |
۳۶۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۰۶ |
۰.۸ |
۴,۵۴۳.۳۴ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
۳۶۲۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۲۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ |
۰.۶۲ |
۰.۰۶ |
۸۴۹.۷۴ |
۲۵.۱۳ |
۳۶۳۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲) |
۰ |
۳۶۳۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۳۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۶ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸۵.۳۲ |
(۴۴.۹۷) |
۳۶۳۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۰۱ |
۴۱.۳۷ |
۳۶۳۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۰۷) |
(۷۴.۱۳) |
(۹۸) |
۳۶۳۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۷.۹۴) |
۳۶۳۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۳۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۳۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۶۳۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۹۲) |
(۸۲.۳۸) |
|