| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۲.۳۲ |
(۴۲.۱۸) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۴۱.۱۵ |
۱۲.۳۳ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۹ |
(۸۵.۷۵) |
۱,۶۹۵.۰۵ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۲۶) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۱۱۹.۵۵ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۲۶ |
۲,۲۶۹.۳۶ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۵.۰۸) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۵) |
(۹۲.۱۵) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۹۷ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۴۳) |
۶۵۸.۵۱ |
(۷۹.۰۵) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۰۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۲۸) |
(۵۸.۱۷) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴) |
(۷۸.۱۴) |
(۷۷.۱۶) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۵۵) |
۳۹.۲۲ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۵) |
|
|