| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۹ |
(۷۲.۴۱) |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۲ |
(۳۵.۵۶) |
۳۵۷.۱۴ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۰۵.۴ |
۲۵.۸۹ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۴ |
۶۶.۳ |
۶۷.۴۶ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۱.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۵ |
(۸۴.۸) |
۵۱۳.۴۴ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۱۸ |
۱,۵۱۰.۲۱ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۵ |
(۸۹.۴۷) |
۷۲.۷۶ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۶ |
۳۷۳.۲۹ |
۴۲۷.۷۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۱۲) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۴۲) |
۱۰۶.۶۵ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۲۶.۳۲ |
۳,۲۶۰.۴۵ |
|
|