| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۷.۱) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۸۵) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۱۴ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۳) |
(۲۱.۱) |
(۳۷.۹۴) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۸) |
(۱۷.۹۱) |
(۶۳.۵۸) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۷۵) |
(۸۳.۲۴) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۴.۳۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۶ |
(۸۱.۳) |
۴۲۵.۶۵ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۲۶) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۱.۳۷ |
۰.۳۲ |
۱۴,۳۶۸.۹۵ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۵) |
(۶۹.۳۱) |
(۴۲.۶۷) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۸۱.۵۳ |
۷۹.۹۵ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲) |
(۱۴.۶) |
(۹۸.۷۹) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۰۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۰.۸۶ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۵) |
(۸۳.۰۱) |
(۸۰.۸) |
|
|