| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۴۴ |
۱۷۳.۳ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۱۴.۲ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۸) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۱۰۰.۶ |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۰.۹۴ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۸۲.۵۸) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۵ |
۲۲۸.۶۳ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۶۵,۳۴۶.۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
|
|