| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۲۲ |
۱۷۰.۲۸ |
۸,۳۳۲.۶۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۲۳ |
۸,۰۷۱.۷۷ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۲.۹۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۸۱ |
۱.۱ |
۱,۸۱۹.۵۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۱۲ |
۱.۳۵ |
۵,۷۴۱.۹۵ |
۱۳,۱۱۴.۴۶ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۱۸) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۶۳) |
۳۳.۳۲ |
|
|