ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۸۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۸۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۸۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۹۹) |
۳۵۸۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۷۳.۴۱ |
۳۳۴.۶۲ |
۳۵۸۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۲۲.۵ |
۷۳.۲۳ |
۳۵۸۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۶۰.۶۶ |
۸۲.۸۷ |
۳۵۸۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۶۱) |
(۸۰.۶) |
۳۵۸۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۷۳ |
۷۹۲.۴۵ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
۳۵۸۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۹۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۹) |
۳۵۹۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۱.۸۴ |
۶۰۳.۶۵ |
۳۵۹۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۵ |
۱.۵۴ |
۲۳۲,۴۱۸.۰۴ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
۳۵۹۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
۱.۲۷ |
(۰.۰۶) |
۹,۹۰۳.۲۳ |
(۱۹.۸۵) |
۳۵۹۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
(۱.۸۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۶۴.۰۵) |
۳۵۹۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۱ |
۲.۴۷ |
۱۹۹,۵۵۲.۶۴ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
۳۵۹۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۹۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴) |
۳۵۹۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۷۳ |
۰.۶۴ |
۵۳,۰۳۶.۷۵ |
۹۴۱.۷۲ |
۳۵۹۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۱.۹۴ |
۰.۱۲ |
۱۰۹,۲۶۵.۲ |
۵۲.۶ |
|