| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۱) |
۲۱۰.۱۸ |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۱) |
(۷۳.۷۵) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۳) |
۲۷.۰۹ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۶۱.۲۶ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۹.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۲۱) |
۴.۹۱ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۱.۲۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۱ |
۹۷.۸۴ |
۲۰۵.۰۸ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۲۶.۶ |
۱۳۰.۵۳ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۱.۳۹ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۹۴) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۱.۷۵) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۷ |
۱.۱۹ |
۱,۱۵۸.۹۱ |
۷,۲۹۰.۴۲ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۲.۶) |
۶۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
|
|