ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۷۵) |
۱.۵۴ |
۳۵۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۰۲ |
(۲.۰۵) |
۳۵۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۳۹.۱ |
(۲۰.۲۴) |
۳۵۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۶.۵۹ |
(۳۸.۴۵) |
۳۵۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۵.۷۲) |
(۸۶.۲۸) |
۳۵۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۱۱ |
۳۵۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۲) |
(۶۵.۵) |
(۳۶.۳۵) |
۳۵۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۷.۳۱) |
(۳۶.۴۱) |
۳۵۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۲ |
۴۱۳.۰۲ |
۱۰۷.۱۶ |
۳۵۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۰.۵۲ |
۰.۱۵ |
۳۵۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۴) |
(۹۶.۳۴) |
(۷۶.۸۶) |
۳۵۷۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۷۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۷۱) |
۵۰.۵۶ |
۳۵۷۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۸.۸۵) |
(۳۳.۵۸) |
۳۵۷۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۳) |
(۰.۰۲) |
(۷۹.۴۹) |
(۵.۵۶) |
۳۵۷۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۱ |
۱۳۷.۹۲ |
۴۲.۰۴ |
۳۵۷۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۴۳) |
(۶۳) |
۳۵۷۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۱) |
(۸۶.۲۷) |
(۳.۳۶) |
|