| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۸.۳۹ |
۶.۰۵ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۱ |
(۷۰.۲۲) |
۳.۵۶ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲) |
۱۸۴.۰۲ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۸) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۸ |
(۳۶.۷۴) |
۹۰.۹۳ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۴۱ |
۲۲۱.۱۳ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۷) |
۲,۸۸۴.۹۱ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۴۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۷.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۳) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۳.۳۲) |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۶ |
۱۲۶.۶۲ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|