ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۳.۸۱) |
۷۵.۲۱ |
۳۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۲.۱۹) |
(۴۲.۹۳) |
۳۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۵) |
(۱۷.۶۴) |
(۴۱.۸۶) |
۳۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶) |
(۵۳.۹۴) |
(۸۸.۹۹) |
۳۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۲) |
(۶۱.۹۷) |
(۵۵.۸۹) |
۳۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۷) |
(۹۴.۹۵) |
۳۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۱ |
(۳.۷۶) |
۲۱۱.۶۹ |
۳۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۱) |
(۷۸.۳۶) |
(۶۷.۹۲) |
۳۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۸.۸۳ |
۲۲.۵۷ |
۳۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۴۱.۲۴ |
(۱۳.۶۷) |
۳۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۶) |
(۷۹.۹۸) |
(۸۱.۳) |
۳۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۵) |
(۵۱.۵۹) |
(۱۵.۷۱) |
۳۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۳۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۷۵) |
۱.۵۴ |
۳۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۰۲ |
(۲.۰۵) |
۳۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۶) |
۲۳۹.۱ |
(۲۰.۲۴) |
۳۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۶.۵۹ |
(۳۸.۴۵) |
|