| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۸۲) |
(۲۶.۹) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۳.۹۸ |
۳۶.۸ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۳.۸۳) |
۲۳.۰۲ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۰.۲ |
۴۲.۰۸ |
۱۰۴.۶۴ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۴ |
۱۰۲.۰۸ |
۶۶.۸۷ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۵ |
۳۴۳.۵۵ |
۲۰.۶۳ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۸۵) |
(۱۶.۵۱) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۶.۵۸ |
۱۹.۷۷ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۸۴) |
۳.۱۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۴ |
۰.۷ |
۰.۰۲ |
۱,۱۹۶.۴۹ |
۸.۳ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۶۸) |
(۳۹.۷۹) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۸۹) |
(۸۹.۵۷) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۳۳۹.۶۲ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۶ |
(۷۶.۳۵) |
۷۹.۲۳ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴۹ |
۰.۲۱ |
۵۰۱ |
۱۱۴.۲۹ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۲) |
۳۰۹.۴۸ |
(۵۵.۰۱) |
|
|