| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰.۰۱ |
۱,۶۱۲.۴ |
۵.۱۹ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷) |
(۸۷.۵۴) |
(۹۲.۳۸) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۵) |
(۸۲.۶۷) |
(۷۲.۶۱) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۰۸) |
(۸۵.۴۵) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۲۹.۹۳) |
۳.۸۲ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۱.۱۳ |
۰.۰۴ |
۵,۸۸۰.۷۱ |
۱۷.۵۶ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۷) |
(۲۴.۳۸) |
(۴۶.۸۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۵.۲۷ |
۴۱.۹۲ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۱) |
۲۶۰.۳۷ |
(۳۴.۰۳) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۴۸) |
(۹۶.۲۲) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۹۶) |
(۳۲.۲۷) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۴) |
(۳.۸۷) |
(۱۴.۰۶) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ |
(۱.۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
|
|