| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۴۹) |
۳۷.۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۱.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۹۸.۴۱) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۶۶ |
۰ |
۴۰,۴۰۰.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷۶ |
۰.۸۸ |
۱,۵۰۰.۹۷ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۲ |
۲,۲۷۰.۹۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۲ |
۳۰۸.۲۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۳۱) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۲۹ |
۱۱,۴۲۱.۶۸ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۲۶ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۱ |
(۵۸.۵) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۵ |
(۰.۵۴) |
۵۰۶.۸۴ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|