| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۱) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
(۲.۱) |
۰.۸۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۷۶) |
۳.۵۹ |
(۹۳.۷۹) |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۱۰.۵۳ |
۳.۱۹ |
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۸۵ |
۴,۲۶۰.۴۴ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹۷.۷۱) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۶۷ |
۲.۳۲ |
۴۲,۳۶۴.۹۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۵ |
۳۰,۱۸۲.۶۵ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۶) |
(۳.۹۲) |
(۸۷.۲) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
۰.۵۶ |
۲,۹۳۹.۹۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
|
|