| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۷۳) |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۲.۵۷ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۷ |
(۸۰.۹۸) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۷.۰۲ |
۶۳.۰۴ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۰۶۳.۸۲ |
۶,۶۷۰.۹۶ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۰,۱۴۳.۳۴ |
۱۵۲.۱۱ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۵۷) |
۱۰۶.۵۶ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۶.۸ |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|