| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۲۵ |
۲,۱۰۹.۹۱ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۲.۲۹ |
۲۶۷.۲۲ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۱ |
۱,۰۰۶.۴۶ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۷۱.۳۴ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۹۷) |
۰.۱۸ |
(۹۷.۱۶) |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۱) |
۱,۱۱۷.۱۹ |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۸ |
(۲۷.۵۲) |
۱۸۰.۷۳ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۳۳ |
۷۸.۵۴ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|