ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۶۲) |
۳.۸۳ |
۲۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۲ |
(۷۹.۱۶) |
۳۶۴.۴۱ |
۲۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۶) |
۲۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۳۳.۶۱) |
۳۶۷.۳۶ |
۲۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۳۹۷.۱۶ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
۲۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۷۲) |
۱۰۰.۱۱ |
۲۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴ |
(۲۲.۹۹) |
۳۲۶.۱۱ |
۲۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۹۹) |
۲۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۷۳.۴۱ |
۳۳۴.۶۲ |
۲۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۲۲.۵ |
۷۳.۲۳ |
۲۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۶۰.۶۶ |
۸۲.۸۷ |
۲۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۶۱) |
(۸۰.۶) |
۲۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۷۳ |
۷۹۲.۴۵ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
۲۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۹) |
۲۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۱.۸۴ |
۶۰۳.۶۵ |
|