| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۱۰.۶۲) |
۳.۸۳ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۴۲ |
(۷۹.۱۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۶) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۲ |
(۳۳.۶۱) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۴۴ |
۰.۸۶ |
۳۹۷.۱۶ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۹ |
(۴۰.۷۲) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴ |
(۲۲.۹۹) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۹۹) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۷۳.۴۱ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۲۲.۵ |
۷۳.۲۳ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
۰.۱۷ |
۵۶۰.۶۶ |
۸۲.۸۷ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۵) |
(۸۹.۶۱) |
(۸۰.۶) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۷۳ |
۷۹۲.۴۵ |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۹) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۱.۸۴ |
۶۰۳.۶۵ |
|
|