| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۳۱ |
۹۷.۸۴ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۲۳ |
۸۲۶.۶ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۷۸ |
۰ |
۱,۵۹۱.۳۹ |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۹۳) |
۰ |
(۹۶.۷) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۲.۹۴) |
(۵۲.۹۶) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۱) |
(۷۱.۷۵) |
(۲.۰۷) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۷ |
۱.۱۹ |
۱,۱۵۸.۹۱ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۲.۶) |
۶۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۶۶ |
(۵۰.۱۹) |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۴۸) |
(۷.۹۹) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۸) |
(۷۷.۷) |
(۸۸.۲۳) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
|
|