| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۱۶ |
۴,۰۶۳.۸۲ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۱.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۰,۱۴۳.۳۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۵۷) |
۱۰۶.۵۶ |
(۸۷.۳۸) |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۱.۱۵) |
۵۶.۸ |
(۹۸.۵۳) |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۱.۹۷ |
(۳۳.۴۹) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۹) |
(۷۳.۱۷) |
(۹۷.۳۷) |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۳.۲۵) |
(۴۳.۶) |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۱.۳۹) |
۳۱۲.۰۶ |
(۹۹.۴۱) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰ |
(۹۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۱) |
۰.۸۲ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۴.۳۱) |
(۷۰.۴۹) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۱.۲۶ |
۲۳.۷۳ |
|
|