| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۱.۳۸ |
۶.۷۷ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۳ |
(۱۷.۷۱) |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۷۲) |
(۳.۱۵) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۳) |
(۳۴.۴) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۸۱) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۳.۴۸ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۵.۱ |
۵.۳۹ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۷) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۰۶) |
۵۹.۷۴ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۵۸۷.۳۵ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۸۶ |
۵.۲۱ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۱.۵۵ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۱۴.۴ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|