| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۵.۴۵ |
۴۱.۲۷ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۳.۱۵) |
۱۰۱.۸۶ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۵.۹۹ |
۶.۳ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۵) |
۴۲.۳۳ |
(۹۵.۶۲) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۵.۵۲) |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۹.۶۳ |
۶.۳۳ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۱۷.۶۵ |
۱۶.۳ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۱۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۹) |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۵.۴۶) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۷۶) |
(۰.۱۴) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۷۶.۸ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
|
|