| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۶) |
۷۲۹.۰۶ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۵) |
۱.۱۱ |
(۹۹.۳) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۵۲ |
۴۵۸,۸۸۰.۷۱ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۹) |
۲۵۷.۰۱ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۵۴ |
(۹۷.۶۹) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۴۳) |
۶.۰۹ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۸۷ |
۳.۱۱ |
۸۶,۴۳۵.۱۹ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵۹,۴۱۶.۶۱ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۷ |
۱.۱۷ |
۱,۱۷۰.۱۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۸ |
۰.۶ |
۴,۹۴۹.۷۸ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۱۶ |
۰.۶۷ |
۶,۵۲۹.۶۳ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۵ |
۱.۵۳ |
۳,۱۰۶.۵۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۳۵۷,۶۲۷.۲۲ |
(۸۱.۷۹) |
|
|