| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۳۹.۶۷) |
۱۳.۱۷ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۳۶ |
۰.۱۴ |
۲۶۵.۵۷ |
۶۹.۵۱ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۰۵ |
۶۱۶.۳۷ |
۲۰.۹۶ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۶۸.۱۶) |
۱۴.۴ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
(۰.۸) |
۰.۲ |
(۹۴.۷۲) |
۱۰۶.۸۹ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۶۹.۲۷ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۵.۱۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۱۱ |
۱,۵۲۵.۱۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۱.۸۵) |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۴ |
۳۴۵.۷۸ |
۳۲۵.۸۶ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۶۱.۳۳ |
۵۳.۷۷ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۹.۶۵) |
(۶۴.۸۱) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۷ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۱ |
(۶۹.۰۷) |
۵۰.۹ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۲ |
(۶۲.۴۸) |
۲۲۲.۲۷ |
|
|