| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۷۵.۸۳ |
۶.۶۲ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۳۶.۰۶ |
۱۵.۴۹ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۱.۴۲) |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۱۹) |
۵.۲۱ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۷.۶۷ |
۱۱.۴۵ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۹.۴۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۵ |
(۴۵.۰۲) |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۶.۶۲ |
۷.۸۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۶) |
(۷۴.۲۴) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۶ |
۷.۹۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۵۱) |
۲۴.۶۶ |
|
|