| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۰۵ |
۲.۲۲ |
۴,۴۰۸.۵۹ |
۳۰۶,۸۰۲.۸۵ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۸۹ |
۷۰,۷۰۳.۷۸ |
۹۱,۱۸۰.۸۸ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۳۱.۷۶ |
۱۵۳,۹۷۰.۸۵ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۲۹ |
۳.۳۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۷۸ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۵ |
۲.۸۷ |
۸۱۵,۶۶۳.۹۷ |
۳,۰۷۴,۳۹۲.۸۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۳۵ |
۰.۵۵ |
۱۳,۰۵۱.۸۴ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۷) |
۱,۳۰۵.۱۵ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۶.۵۹) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۰۸ |
۳۰۴.۵۶ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۵۰.۳ |
۱۹.۵۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۹ |
(۱۸.۴۴) |
۳۱۶.۳۶ |
|
|