| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۲.۱۴ |
۴,۸۱۵.۹۸ |
۲۲۹,۶۶۹.۵ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸۱ |
۱,۹۷۴.۵۱ |
۱,۸۱۱.۳۳ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۴۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۷,۹۰۶.۵۴ |
۸۶,۷۶۰.۲۲ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۵۱.۳۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۸۶.۱۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۷.۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۶ |
۳.۸ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۵۱۹.۷ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۹۴۴.۹۸ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۵۱.۵۶ |
۲۲۶.۴۳ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۰,۶۳۴.۷۶ |
۳۹۱,۴۸۷.۰۳ |
|
|