| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۱۹) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۰۲ |
۲.۱۹ |
۱۵۰,۰۱۲.۷۹ |
۲۷۳,۱۵۹.۱۱ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۳۳ |
۱.۱۴ |
۱۲,۳۹۷.۸۷ |
۶,۲۴۵.۵۲ |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۹۹) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۴۵.۶۱) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۱۷) |
۰ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۰۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۸ |
۲,۲۸۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۹.۴۸ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۱.۷۹ |
۲.۴۳ |
۶۴,۹۷۹.۸۴ |
۶۴۲,۵۵۴.۱ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۹ |
۲,۹۲۱.۲۸ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۰۵ |
۲.۲۲ |
۴,۴۰۸.۵۹ |
۳۰۶,۸۰۲.۸۵ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۸۱ |
۱.۸۹ |
۷۰,۷۰۳.۷۸ |
۹۱,۱۸۰.۸۸ |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۴۶ |
۲.۰۳ |
۴۳۱.۷۶ |
۱۵۳,۹۷۰.۸۵ |
|
|