| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۹.۴۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۵ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۶.۶۲ |
۷.۸۲ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۶) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۵۱) |
۲۴.۶۶ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۵.۸۱ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۷۶) |
۲۰.۴۵ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۰۸ |
۴,۲۹۲.۲۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۲۷.۱۳ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۱۷.۸۵ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۷.۰۶ |
۱۲.۴۳ |
|
|