| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۹۵ |
۲.۱۲ |
۱۱۵,۶۳۹.۹۲ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۰,۳۰۷.۹۳ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۸ |
(۶۰.۳۸) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۹۳.۵۶ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۱) |
۵۰.۱۲ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۴ |
(۹۰.۴۶) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۳ |
۱,۳۵۱.۵۱ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۵۳ |
۱,۳۸۰.۴۷ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۳ |
۱,۱۲۸.۷۷ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۷.۹۵ |
۶.۲۲ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۱ |
(۸۹.۱۷) |
۵.۴۷ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۱ |
۰.۳۶ |
۳,۶۶۷.۵۱ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
|
|