| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۲) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۲۷.۴۸ |
۱۳.۳۴ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۴.۸۳) |
(۸۲.۸) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۵۳) |
۷.۰۵ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۳) |
۱۷۸.۶۴ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۲.۵۶ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۶۴.۱۷) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۱۸ |
۲۱.۱۹ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸۹ |
۰ |
۲,۳۹۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۸۱.۷۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۸ |
۱,۰۴۶.۵۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۵۵ |
۰.۵۵ |
۶۳۶ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۲۱.۵۵ |
۰ |
|
|