| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۰۲ |
۲۳۴.۴۳ |
۸.۳۹ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۳ |
۱۰۱.۵۳ |
۲۳۴.۳۲ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۰.۶۴ |
۱۱,۸۰۱.۸۲ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۶۴.۷۴ |
۶۰.۱۱ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۴ |
۱,۳۰۲.۱۲ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۴ |
۱.۴۴ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۷۵.۸۳ |
۶.۶۲ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۳۶.۰۶ |
۱۵.۴۹ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۱.۴۲) |
|
|