| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۸ |
۲.۱۵ |
۳۷۸,۲۹۶.۴۱ |
۲۳۷,۲۳۴.۹۶ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۸۵ |
۲.۸۲ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۴۹.۲۲ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۵۹۹.۰۶ |
۱۵۸,۸۵۶.۶۶ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۵۳ |
(۰.۴۷) |
۵۹۹.۹۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۳.۰۹ |
۲۴,۲۳۳.۶۶ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۱.۵۲) |
۸۸۱.۶۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
۱.۹۷ |
(۹۰.۲۹) |
۱۲۴,۶۰۹.۳۲ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۳.۵۴ |
۴.۳۶ |
۳۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۳,۲۲۵.۷ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۱.۷۹ |
۱.۰۷ |
۶۵,۹۶۲.۲۶ |
۴,۸۳۸.۲۸ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۲.۱۵ |
۳.۳۵ |
۲۳۷,۵۹۴.۰۳ |
۱۶,۶۹۷,۰۴۲.۴۸ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۲.۸۷ |
۱.۸۷ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۳ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۱۳ |
۱.۳۹ |
۶,۰۴۳.۸۶ |
۱۵,۳۳۷.۰۴ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|
|