| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۱ |
(۳۲.۰۲) |
۵۴۲.۰۴ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۲۹ |
۰.۶۸ |
۱۰,۷۳۹.۳۹ |
۱,۰۸۰.۲۸ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۹) |
(۹۰.۳۳) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۵۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۶۵) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۱.۴۴ |
۲۷۹.۷۳ |
۱۸,۰۵۸.۲۱ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱ |
۸,۸۳۴.۷۷ |
۳,۶۵۶.۹۳ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳۱.۸۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۷ |
۳.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۷۲۲.۶۲ |
|
|