| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۷.۶۷ |
۱۱.۴۵ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۹.۴۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۵ |
(۴۵.۰۲) |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۶.۶۲ |
۷.۸۲ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۶) |
(۷۴.۲۴) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۶ |
۷.۹۴ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۳.۵۱) |
۲۴.۶۶ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۴۸ |
۰.۱۳ |
۴۷۵.۸۱ |
۶۱.۴۲ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۵ |
(۴۷.۷۶) |
۲۰.۴۵ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۱.۰۴ |
۰.۰۸ |
۴,۲۹۲.۲۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۵۳ |
۱۲۷.۱۳ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
|
|