| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۳.۳۵ |
۱۸.۱۵ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۲۰.۷۵) |
۲۹۳.۳ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۳۹.۹۷ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۴۹.۱ |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۷ |
(۲۸.۵۵) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۶ |
۷۶۴.۶۷ |
۷۷.۴۷ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۲۹ |
۱.۰۴ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۳ |
۰.۵۹ |
۱۳۳.۵ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۹.۱۴ |
۱۴.۳ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۶۰.۰۶) |
(۳۲.۹۲) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۶.۷۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۹۴ |
(۷۵.۵۱) |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|