ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۸۴۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۰۴ |
۲۸۹.۱۴ |
۱۴.۳ |
۲۸۴۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۱) |
(۶۰.۰۶) |
(۳۲.۹۲) |
۲۸۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۳۶ |
۰.۰۷ |
۲۷۶.۷۳ |
۲۹.۶۵ |
۲۸۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۶.۹۴ |
(۷۵.۵۱) |
۲۸۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۳) |
۰ |
(۹۰.۰۸) |
۰ |
۲۸۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۸۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
۲۸۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۸۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۴ |
۸۴۱.۷۸ |
۶۵.۳ |
۲۸۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۶) |
(۶۲.۷۳) |
(۴۳.۷۹) |
۲۸۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۲.۵۷ |
۸۴.۰۷ |
۲۸۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۱۴) |
۰ |
۲۸۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۲۸۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۸۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۷ |
(۸۰.۹۸) |
۱۶۴.۵۳ |
۲۸۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۸.۸۸ |
۰ |
۲۸۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۲۸۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۷.۰۲ |
۶۳.۰۵ |
۲۸۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۹) |
۰ |
(۸۸.۵۳) |
۰ |
|