| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۴۴) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۲۱ |
۱.۸۷ |
۷,۹۰۶.۵۴ |
۸۶,۷۶۰.۲۲ |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۵) |
(۱.۰۶) |
(۸۳.۷۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۶۹ |
۵۵۱.۳۵ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۵۴) |
(۱.۵۴) |
(۸۶.۱۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۹ |
۱۱۷.۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۲.۷۶ |
۳.۸ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۵۱۹.۷ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۲.۶۵ |
۳.۲۹ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۹۴۴.۹۸ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۱.۳۶ |
۰.۳۲ |
۱۳,۶۵۱.۵۶ |
۲۲۶.۴۳ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۲۹ |
۲.۲۹ |
۱۰,۶۳۴.۷۶ |
۳۹۱,۴۸۷.۰۳ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۴۴ |
۳.۷۸ |
۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۶,۰۹۵.۹۸ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۸۱ |
۲.۵۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۱.۵۲ |
۱.۷۶ |
۲۴,۷۵۳.۱۷ |
۵۹,۱۸۷.۳۷ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۱.۷۸ |
۲.۸۳ |
۶۱,۹۴۰.۴۹ |
۲,۶۴۲,۲۶۰.۷۲ |
|
|