| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸,۹۰۱.۵۵ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۴۹۶.۵۶ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۹ |
۳.۲۳ |
۲۱,۸۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۶۹۹.۸۴ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۹۹ |
(۰.۷) |
۱۳۳,۲۷۹.۲۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۸۸) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۴۳) |
۸۵.۹۷ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۲.۸۶) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۱۰.۱۷) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶۳ |
۴.۱۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۶,۱۸۷.۵۶ |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۸۷ |
۳.۷۵ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۱,۹۵۴.۶۳ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۷۸ |
۳.۴۵ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۸۷۲.۴۶ |
|
|