ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۷۸۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۲۷۸۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۵۱.۳۲ |
(۳۷.۳۷) |
۲۷۸۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۰۸ |
۰ |
۲۷۸۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۷۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
۲۷۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۹ |
۱۱۵.۴۵ |
۴۱.۲۷ |
۲۷۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۳.۱۵) |
۱۰۱.۸۶ |
۲۷۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۵.۹۹ |
۶.۳ |
۲۷۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۵) |
۴۲.۳۳ |
(۹۵.۶۲) |
۲۷۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۹.۴۵) |
۰ |
۲۷۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۷۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
۲۷۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۵) |
(۴۵.۵۲) |
(۵۹.۳۸) |
۲۷۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۹.۶۳ |
۶.۳۳ |
۲۷۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
۰.۳۲ |
۰.۰۴ |
۲۱۷.۶۵ |
۱۶.۳ |
۲۷۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۹۸) |
(۷۷.۱۵) |
(۹۷.۲۹) |
۲۷۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۸۹) |
۰ |
۲۷۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
۲۷۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|