| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۱ |
۸۰۱.۷۲ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۳ |
(۳۲.۷۳) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۷ |
(۶۲.۷۶) |
۱۶۷.۳۸ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۶ |
(۴۷.۳۴) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۳ |
(۴۲.۱۱) |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۴۷ |
۱۴,۶۹۷.۸۱ |
۲۰,۵۲۶.۰۸ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۸۸ |
۰.۹۵ |
۸۹,۸۹۴.۳۲ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۹۳) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵ |
۳,۲۲۸.۱۶ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۳۳ |
۱.۳۹ |
۴۵۱,۹۳۶.۲۵ |
۱۵,۱۴۷.۹۲ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۱.۵۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۹۲) |
(۸۴.۲۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|