| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۶.۶۲ |
(۵.۸۲) |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۳.۱۵) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۶) |
۲۸.۷ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۱ |
(۴۰.۰۱) |
۴.۰۱ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۶ |
۲۵.۰۵ |
۴,۶۰۲ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۳ |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۵۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۴ |
(۸۴.۸۶) |
۶۶.۰۵ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۸) |
۲۳۶.۹۸ |
(۷۴.۸۶) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۵) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۵) |
۸۳.۴۲ |
(۵۹.۲۹) |
|
|