| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۵۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۸ |
(۸۵.۶۵) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۰.۳۷ |
۱.۴۴ |
۲۷۹.۷۳ |
۱۸,۰۵۸.۲۱ |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱ |
۸,۸۳۴.۷۷ |
۳,۶۵۶.۹۳ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۷) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۶) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳۱.۸۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۷ |
۳.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۷۲۲.۶۲ |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۰۵ |
۱۶,۵۲۰.۱۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۶۶۴.۲ |
۸,۷۶۳.۲۴ |
|
|