| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۱۹ |
۴۲۶.۱۴ |
۹۷.۴۱ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۴۹) |
۹.۵۹ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۲۹ |
۳۹.۴۸ |
۱۸۶.۷۱ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۵ |
(۳۸.۳۶) |
۷۴.۹۴ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۷.۳۲ |
(۵.۱۹) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۸.۶۹) |
۳۷۹.۶ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
۰.۹۵ |
۰.۲۱ |
۳,۰۱۹.۹۶ |
۱۱۱.۶۷ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۷.۷۴ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۷ |
(۵۰.۵۱) |
۲۹.۹ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۷ |
۴۲۲.۵۴ |
۳۱.۳۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۶ |
۳۱.۸۳ |
۱۵۸.۵۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۹۹ |
۲۲.۵۹ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۵ |
(۷۱.۵۷) |
۱۷.۹۸ |
|
|