| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۴) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۶۷۰.۳۴ |
۱۵۶,۳۸۲.۲۲ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۷۶ |
۱.۶ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۷۶۲.۹۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
(۰.۴) |
۰.۸۳ |
(۷۶.۴۶) |
۱,۹۱۲.۲۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۷۸ |
۲.۶۹ |
۷۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۸۷.۹۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۳۹ |
۱.۹۳ |
۵۵۱,۷۶۹.۳۱ |
۱۰۶,۰۷۱.۰۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۰۳.۰۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰.۴۵ |
۳۰۹.۴۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۵) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۰۶) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۹۸.۶۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۸۹ |
۲.۲۳ |
۹۳,۹۵۷.۶۶ |
۳۱۶,۶۶۰.۱۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|