ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۴۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۳۴ |
۳۴.۸ |
۲۶۴۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۲.۳۲) |
(۶۳.۱۳) |
۲۶۴۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۴۷) |
(۹۳.۸۵) |
۲۶۴۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۶۴۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
۲۶۴۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۶۰.۹۷) |
(۹۲.۸۱) |
۲۶۴۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۲۰۱.۳۸ |
۶.۷۷ |
۲۶۴۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۳ |
(۱۷.۷۱) |
۲۲۹.۲۳ |
۲۶۴۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۷۲) |
(۳.۱۵) |
۲۶۵۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۳) |
(۳۴.۴) |
(۷۹.۱۹) |
۲۶۵۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۶۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۶۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۶) |
(۶۸.۸۱) |
(۶۰.۷۳) |
۲۶۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۹) |
۲۶۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۳.۴۸ |
۲۳.۳۲ |
۲۶۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۵.۱ |
۵.۳۹ |
۲۶۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۸۷) |
(۵۵.۴۴) |
۲۶۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۶۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|