| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۴ |
(۳۸.۰۸) |
۱۷.۴۳ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۸۵.۲۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۱۰.۶۱ |
۲۶۳.۰۸ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۱۱.۱) |
۴۳۳.۴۷ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۲۹ |
۱.۰۷ |
۱۰,۴۸۶.۷۵ |
۴,۸۱۷.۲۶ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۷ |
۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۴۱۲.۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۲.۸۴ |
۱.۳۴ |
۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۸.۸۳ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۴۴ |
۱,۶۷۱.۰۵ |
۳۸۸.۳۶ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۵ |
۰.۳۵ |
۶۴۱.۲۳ |
۲۶۱ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۱) |
(۷۳.۷۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۳) |
(۸۹.۷۷) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۳.۲۴) |
(۷۸.۴۳) |
|
|