| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳۱.۸۸ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۴۶ |
۵۰۱.۱۵ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۷ |
۳.۰۹ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۷۲۲.۶۲ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۱.۴۱ |
۰.۰۵ |
۱۶,۵۲۰.۱۵ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۹۱ |
۱.۲۴ |
۲,۶۶۴.۲ |
۸,۷۶۳.۲۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۲۹ |
۳.۳ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۰۴۰.۵۸ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸,۹۰۱.۵۵ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۴.۰۲) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۴۹۶.۵۶ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۱.۴۹ |
۳.۲۳ |
۲۱,۸۲۴.۳۴ |
۱۱,۰۲۴,۶۹۹.۸۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۹۹ |
(۰.۷) |
۱۳۳,۲۷۹.۲۳ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۲.۱۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۸۸) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|