| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۶ |
۰.۳۶ |
۸۰۰.۹۴ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۲) |
(۷.۳۲) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۲.۹۸ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۷) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷) |
(۴۲.۴) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۵.۸۹) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۸.۰۲) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۰.۹۲ |
۰.۸۵ |
۲,۷۰۷.۰۵ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۹۳ |
۰.۷۴ |
۲,۸۶۸.۶۷ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۳۷ |
۹۲۶.۶۴ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۶۳ |
(۰.۰۹) |
۸۸۹.۸۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۲ |
(۸۷.۳) |
۵۴.۱۱ |
|
|