| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۷۳) |
(۸۸.۲۵) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲) |
(۴۰.۴۲) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۰۸ |
۰.۸۷ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۶.۲۹ |
۷.۰۲ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۵.۵۶ |
(۳۰.۱۹) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۲ |
(۸۴.۸۲) |
۷.۵۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۹۶) |
۳.۳۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۶.۰۹) |
(۴۳.۱۸) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۳) |
(۲۵.۵۴) |
(۳۸.۰۵) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۸ |
(۸۳.۲۹) |
۳۵.۴۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۲۹.۸ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۰۱) |
۹۴.۴۹ |
|
|