| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۱) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۱۲ |
۲.۹۲ |
۵,۷۷۲.۰۸ |
۳,۶۲۴,۷۹۳.۳۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۴۵ |
۱,۹۳۲.۰۵ |
۴۱۷.۷۸ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۷.۳۴) |
۸۹۴.۱۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۷,۷۷۶.۳۹ |
۸۵,۱۲۷.۰۵ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۹۵ |
۳,۳۰۹.۴۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۸ |
۲۰,۱۰۵.۰۷ |
۱۷۳.۴۲ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۱۱.۱۸) |
۱,۹۰۳.۷۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۱ |
۳۶۹,۰۸۶.۹۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
|
|