| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۲۵ |
۴,۵۸۷.۳۵ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۸۶ |
۵.۲۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۵ |
۷۱.۵۵ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۳۲ |
۲۱۴.۴ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۰۲ |
(۵۱.۹۱) |
۵.۹۸ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳.۲۳ |
(۶۴.۵۹) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۷.۴۶ |
۳.۲۵ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۱) |
(۵۳.۳۸) |
(۵۳.۱۲) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۰۱ |
۴۶.۴۳ |
۳.۰۹ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۷.۰۸) |
۷.۰۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۷ |
۰.۰۹ |
۱,۱۷۴.۱۹ |
۴۰.۰۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۵) |
(۱) |
(۹۵.۵۶) |
(۹۷.۴۳) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|