| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۲.۷۷ |
۱.۵۲ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴,۶۱۱.۰۹ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۴) |
۱۱۰.۸۹ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۷.۶۸ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۷۱۶.۵۸ |
۲۴,۵۰۰.۶۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۱.۹۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۸۲ |
۲۱۳.۷۵ |
۱,۸۶۸.۹۸ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۰.۲۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱.۹۲ |
۳,۹۴۹.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۹.۲۵ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۸ |
۲۲۳,۷۲۲.۷۴ |
۶۸,۲۷۷.۷۹ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۲.۴۳) |
(۲۰.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۸۸) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۹۱ |
۱.۵۱ |
۱۰۰,۵۳۰.۸۲ |
۲۳,۷۸۷.۴۸ |
|
|