| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۲۹.۸ |
۱۴۸.۱۳ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۰۱) |
۹۴.۴۹ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
۰.۶۹ |
۰.۱۵ |
۱,۱۲۱.۳۴ |
۶۹.۸۴ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸) |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۸۶) |
(۸۵.۴۱) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۲۱.۹۸ |
۲۹۹.۴۱ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۱) |
(۳۳.۹۷) |
(۳۲.۶۳) |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۲۳ |
۷۴۰.۸۹ |
۱۳۱.۶۴ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰.۰۹ |
۱۴۸.۲۷ |
۳۹.۶۱ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۸۶) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۳) |
(۱۷.۶۹) |
(۷۹.۳) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۵۸) |
(۸۳.۵۳) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۷) |
(۶۳.۷۸) |
(۷۴.۲۱) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۴.۳۴ |
۲۴.۱۹ |
|
|