| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۱.۵۷ |
۸,۰۰۷.۳۴ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۲ |
۱.۹۶ |
۳۰۷,۳۱۷.۸۸ |
۱۱۸,۰۰۶.۰۷ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۸۲ |
۱,۳۱۰.۳۳ |
۱,۸۴۶.۷۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۳۳ |
۱.۱۹ |
۱۲,۵۲۲.۵۲ |
۷,۳۵۴.۰۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۲۵ |
۰.۷۲ |
۹,۲۸۴.۹۷ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۹۷ |
۰.۳۲ |
۳,۲۷۸.۹۸ |
۲۲۲.۷۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۲۸ |
۱.۷۶ |
۱۰,۴۴۷.۹۴ |
۵۹,۰۲۱.۰۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۵۵ |
۰.۹ |
۲۷,۳۷۷.۵ |
۲,۵۰۸.۸۲ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۱۷ |
۴۹.۸۲ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۸۹۴.۷۱ |
۶۸.۷۳ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۱) |
(۸۶.۹۲) |
(۹۷.۴۶) |
|
|