| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۱.۹۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۰.۰۲ |
۴۰۰.۷۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۱.۹۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۳.۱۵) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۲) |
(۸۸.۰۵) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۸۳ |
۰.۳۷ |
۱,۹۷۰.۵۴ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۳ |
۲۲.۷۴ |
۱۱,۱۱۲.۷۱ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۹۴) |
(۹۸.۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۰۵) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۵ |
(۸۹.۴۷) |
۶۳۷.۸۹ |
|
|