| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۰۴ |
۱.۸۷ |
۱۵۷,۷۷۶.۳۹ |
۸۵,۱۲۷.۰۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۶ |
۰.۹۷ |
۷۶.۹۵ |
۳,۳۰۹.۴۴ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۸ |
۲۰,۱۰۵.۰۷ |
۱۷۳.۴۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۲ |
(۱۱.۱۸) |
۱,۹۰۳.۷۸ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۴۳ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۱ |
۳۶۹,۰۸۶.۹۳ |
۱۹۸,۱۳۲.۷ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۹ |
۴۴۸.۸ |
۳,۵۱۷.۶۱ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰.۳۲ |
۱۴۶.۳۱ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳ |
۶۶.۹ |
۱۹۸.۰۱ |
|
|