| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۳۲ |
۰.۶۴ |
۱۱,۸۰۱.۸۲ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۱۳ |
۸۶۴.۷۴ |
۶۰.۱۱ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۷۳ |
۰.۴ |
۱,۳۰۲.۱۲ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۳۴ |
۱.۴۴ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۰۲ |
۱,۰۷۵.۸۳ |
۶.۶۲ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۰.۶۹ |
۰.۰۴ |
۱,۱۳۶.۰۶ |
۱۵.۴۹ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۱.۴۲) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۱ |
(۹۷.۱۹) |
۵.۲۱ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۰۳ |
۲۵۷.۶۷ |
۱۱.۴۵ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۶۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۹.۴۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۳۲.۸۵ |
(۴۵.۰۲) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
|
|