| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۲.۶۷ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۵۹ |
۱.۱۹ |
۷۴۶.۵۴ |
۷,۲۹۷.۱۱ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
۰.۹ |
۰.۱۵ |
۲,۵۳۲.۲۲ |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۲ |
(۷۳.۶۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۰.۸۴ |
۱.۲۹ |
۱,۹۹۱.۶۲ |
۱۰,۵۵۳.۷۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۵۹ |
(۰.۰۴) |
۷۶۴.۱ |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۵۶ |
۱.۰۹ |
۲۸,۱۴۴.۶۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۴۸۱.۰۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۹۳) |
(۷۳.۳۲) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۵۵ |
(۶۲.۶۵) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۵۶ |
۲.۶۱ |
۹۹۹,۹۵۷.۴۲ |
۱,۲۱۶,۲۹۳.۰۷ |
|
|