| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۴ |
۵۷.۶۸ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۳۶ |
۱.۵۲ |
۱۳,۷۱۶.۵۸ |
۲۴,۵۰۰.۶۷ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۶) |
(۱۹.۱۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۰۵ |
۴۷۱.۹۹ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۸۲ |
۲۱۳.۷۵ |
۱,۸۶۸.۹۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۴) |
(۲۰.۲۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۰۲ |
۱.۹۲ |
۳,۹۴۹.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۹.۲۵ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۲.۱۴ |
۱.۸ |
۲۲۳,۷۲۲.۷۴ |
۶۸,۲۷۷.۷۹ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۲.۴۳) |
(۲۰.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۲.۸۸) |
(۱.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۹۱ |
۱.۵۱ |
۱۰۰,۵۳۰.۸۲ |
۲۳,۷۸۷.۴۸ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۲.۷۳) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۲.۸۴) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۲۶ |
۲.۰۴ |
۹,۶۷۰.۳۴ |
۱۵۶,۳۸۲.۲۲ |
|
|