| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۵۲ |
۰.۶۳ |
۵۵۷.۵۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۱۶) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۶۵ |
۱.۳۶ |
۳۹,۸۱۶.۴۸ |
۱۳,۷۴۵.۱۹ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۹۵ |
۱.۳۱ |
۱۱۵,۹۸۷.۹۴ |
۱۱,۳۹۵.۰۸ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۲.۴۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۱ |
۲۴۴.۶۹ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۱) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۱۱) |
(۹۶.۱۸) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۹ |
۱,۱۳۸.۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۳۹ |
(۳۰.۴۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۵۹.۲۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۵۶ |
(۰.۲۲) |
۶۶۵.۸۸ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۶۹ |
۱.۱۴ |
۱,۱۵۰.۲۹ |
۶,۱۲۴.۵۷ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۱ |
۵,۰۵۷.۶ |
۳۴۲.۱۶ |
|
|